请教一个基金净值统计计算的问题！！基金资产每日计算净值：对于其现
资产每日计算净值：对于其现有的现金资产是多少就是多少，很明确 请问：其在手中的股票资产是怎样算出来有多少资金的？是不是持有股票当天最后15：00交易结束点时间的撮合价格？然后再乘以手头上该股的数量这样计算？ 另外，其持有的债券资产（国债，金融债等）每日的资产值又是什么？ 疑问ing
基金净值是由基金公司和托管银行各自单独计算的，每天计算出来之后会互相核对一下,正常情况下不可能出错。净值计算的公式为：基金资产份额净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。由于所有信息都不会被披露，所以个人投资者无法计算。 对于一般的基金来说，卖10亿份就是巨额赎回。 巨额赎回指基金单个开放日，基金赎回申请总份额扣除申购总份额后的余额超过上一日基金总份额的10%时的情形。 当基金管理人认为全部兑付投资者的赎回申请有困难，或认为全部兑付投资者的赎回申请而进行的资产变现可能造成基金资产净值的较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10％的前提下，先确定当日接受的赎回申请总份额，并按当日单个账户赎回申请量占当日赎回申请总量的比例，确定单个账户当日受理的赎回份额。未受理部分赎回申请作无效处理。 买10亿份就没有什么规定了，但是至少会在短期内摊薄基金的收益，对现有的持有人来说，非常不利。