报表问题？在做08年2月份报表时，损益表中:净利润本年累计数=1
在做08年2月份报表时，损益表中:净利润本年累计数=1月+2月=490167.28 负债表中:未分配利润期末数=1月+2月+07年1-12月=737312.39,这样资产负债表才能平衡, 但是这样的话,就会造成资产负债表与利润表不一致.就差了07年的累计数,怎么回事? 该怎么填?
利润表反应的是当年数据(时期数也可以叫动态数),资产负债表反应的是期末数据(时点数,或者叫静态数).如果按你的理解可以简单的这样说:资产负债表的未分配利润=期初未分配利润(07年资产负债表数)+本期净利润.(这里就不考虑利润分配情况了) 补充问题:不管正的负的原理都一样.