怎么看公司账目？不懂财务的公司领导如何管理财务部门？请大虾赐教谢
不懂财务的公司领导如何管务部门？请大虾赐教谢谢。
我是这样觉得的:如果只是老板要看的话,就是最真实的账了,不存在内外账,老板只是要知道账户的资金运转情况及余额.你可以分银行账号及现金来做余额表,一周做一次或几周做一次,一周做一次对老板来说是最好的,但对你来说工作量会大,但这样数据是最及时.在EXCEL内同一sheet里分别做三份表格,第一份是现金及银行存款各个账户余额,分别体现上周余留到这周的余额一行,本周收入总计多少一行,支出总计多少一行,本周余下周多少一行这些都是实际支出的数额;接下来一份表格是明细表,把上面体现的总计分明细表现出来,比如说员工报销费用的话,比如报差旅费多少钱可以总计所有员工报的差旅费,如果你想细分也行,现金及银行存款的各个账户也都分开做,这里明细金额收入或支出总计要跟上面的金额一致!最下面一份表格是往来账表,把应收\其他应收及应付\其他应付款明细列下来,按个别客户\员工来做.这样的话老板就会知道哪些账没收回来应该及时催讨,哪些账没付.他也会根据上面的余额情况来做运转设想.