- 谁能看懂,交银货币基金净值?交银货币的净值:日期每万份基金单位收
- 交银货币的净值:
日 期 每万份单位收益 最近七日收益所折算的年化收益率
2007-03-12 0.7351 2.1750%
2007-03-12 1.1796 2.0810%
本人才买货币基金,它怎么两个值啊?
- 这是我在网站查的:
日 期 每万份基金单位收益 最近七日收益所折算的年化收益率
2007-03-12 0.7351 2.1750%
2007-03-11 1.1796 2.0810%
应该是11日和12日两天的,不是两个12日。
另外,所公布的不是净值,而是每日的收益和以7天收益折合的收益率。
货币基金其净值一直是1元不变。每日有收益,一般是在每月固定一天
把收益计入份额,投资人的收益体现为增加了份额。