- 分红在投资的份颚是按哪天的净值算啊我是说巨丰
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- 本着及时回报投资者的宗旨, 广发管理有限公司（以下简称"本公司"）决定对广发聚丰证券投资基金(以下简称"本基金")进行分红。截至2006年5月17日本基金可分配收益为110,558,501.29元人民币。根据《广发聚丰股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,经本公司计算并由本基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）复核,本公司决定以截至2006年5月17日的可分配收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配。收益分配方案公告如下：
一、收益分配方案
每10份基金份额派发红利0.65元人民币。
二、收益分配时间：
1、权益登记日、除息日：2006年5月22日
2、红利发放日：2006年5月24日
3、选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额资产净值(NAV)确定日：2006年5月24日
4、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006年5月26日
三、收益分配对象：
权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。
四、收益发放办法：
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年5月24日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2006年5月24日的基金份额净值为计算基准确定,本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。2006年5月26日起投资者可以查询、赎回。
3、冻结基金份额的红利发放按照《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。