基金亏损不对我从2007所10月开始定投的，每月4百，分别融通1
我从2007所10月开始定投的，每月4百，分别融通100定200，广发聚丰定200，都是后端收费方式，今年10月在我的工商银行里体现是成功扣款13期，即现共定了5200元，但在“份额查询”里的盈亏情况是融通100亏768.40元，广发聚丰622.86元，共亏1391.26，但“当前市值”却只有2736.25元，市值加上亏损也才4127.51元，那么还千多元哪里去了呢，我是选后端收费，就不存在定投时发生交易费，只有管理费，不可能管理费那么高吧。这是怎么回事？
对这个问题工商银行专门有一个说明对于2008年7月12前已持有的基金统计的是7月12日之后的盈亏，即7月12日之前的盈亏未计算在内。查询表显示的是部分亏损。