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开放式基金的申购赎回价格是如何确定的?
开放式基金申购和赎回的价格是建立在每份基金净值基础上的,以基金净值再加上或减去必要的费用,就构成了开放式基金的申购和赎回价格。 Ø 基金的申购费用为: 申购费用=申购金额 × 申购费率; Ø 基金申购的份数为: 申购份数=(申购金额 –申购费用)/ T日基金单位净值; Ø 基金的赎回金额为: 赎回金额=赎回份数×T日基金单位净值; Ø 基金的赎回费用为: 赎回费用=赎回金额×赎回费率; Ø 投资者得到的支付金额为: 支付金额=赎回金额 - 赎回费用
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