- 1.企业上年现金需要量40万，预计今年需要增加50%，假定年内收?
- 1.上年现金需要量40万，预计今年需要增加50%，假定年内收支稳定。每次买卖有价证券发生固定费用120元，证券市场平均利率10%，试用存货模型确定最佳现金持有量、现金管理总成本及年内有价证券变卖次数
2.某公司预计下月现金 需要总量16万，有价证券变现的交易费用为0.04万元，有价证券月报酬率0.9%，计算最佳现金持有量、有价证券变现次数
3.某企业年零件需要量4000件，生产零件固定成本10000元，每个零件年储存成本10元，假定企业生产状况稳定，按次生产零件，每次的生产准备费用为800元，每次生产
- 1、
最佳现金持有量Q＝(2AF/R)0.5
=(2*400000*1.5*120/0.10)0.5＝12（万元）
现金管理总成本＝3.7947/2×10%+40×(1+50%)/3.7947×120/10000=0.3795（万元）
有价证券变现次数＝40×(1+50%)/3.7947=16（次）
2、
最佳现金持有量Q＝(2AF/R)0.5（0.5次方）
=(2*16*0.04/0.009)0.5=11.9257(万元）
有价证券变现次数＝16/11.9257=1.35（次）
3、
每次生产零件个数Q=(2AF/C)0.5（0.5次方）
=(2*4000*800/10)0.5=800(件)
年度最佳生产批次N=A/Q=4000/800=5(次)
年度生产成本总额=5*(10000+800)=54000元