- 封闭式基金到期如何结算?投资封闭式基金到期收回时如何结算,是按面
- 投资封闭式到期收回时如何结算,是按面值还是按净值?封闭式基金是不是象股票那样每年分红?
- 回答第一问:
可以这样理解，封闭基金的到期日，就是她的强制最后开放日，因此，当日的净值就是她的结算价格（清算时的手续费较低，可忽略）。
回答第二问:
按照证券投资基金的契约规定，封闭基金的分配条件有三，都满足时，就必须每年分配至少一次，且分配的额度要超过其收益部分的90%。
条件一是其收益是已经兑现了的收益；
条件二是其净值(不是市值)要超过面值，也就是要超过1.00元；
条件三是要弥补上一年度的亏损。
举例说明：
某基金本年度末，净值为1.15元,已兑现的收益为0.10元/每份基金单位,扣除上年度亏损0.04元,则本年度需分配的收益为(0.1-0.04)×90%=0.054元/每份基金单位
。
若有分配，一般的分配日期是在基金年报公布后较短时间内实施，一般是在第二年的四月十日左右。