怎么基金净值公布的不一样?我买的是嘉实300,我看大盘1月3日最
我买的是嘉实300,我看大盘1月3日最后的净值是跌的,为1.334 怎么网站上公布的净值为升的,是1.3460,是怎么回事啊?
1.334是场内交易的价，而基金网站上公布的净值是根据该基金的所持股票的收盘价计算出的净值，一个是场内价，一个是场外价,两者肯定不会一样的。 再者，场内交易实时市价，我们的净值是扣减了管理费之后的综合平衡净值！