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“金蝶”重庆财务针 对企业战略执行过程中面临的这一系列问题,从财务最基本的核算、报账、出表的简约应用到流程规范,角色清晰、职责分明、权限严密等管理;从简单的日常会计核算到投资融资管理、资产管理、项目管理、预算管理等,在财务管理的全方位都具备完整的应用策略。 用户需求 实现财务业务一体化管理,实现企业关键绩效指标在财务和业务层面的全面考核 有效及时地控制分析企业往来业务,确保资金良性运作 通过编制全面预算,保证企业经营目标的具体落实 加强企业资源管理,建立合理有效的保障资源 及时准确提供企业自定义的财务报表 有效控制企业重要的现金流,保障企业血液流畅 具体落实绩效管理的指标控制,监控大型项目支出 透析全面的财务指标,进行绩效管理的分析 企业领导者提高决策能力,保障战略目标的最终实现 应用价值 整体 集团基础资料管理平台 集团统一定义科目、核算项目、组织等内容,并按照组织机构来选择使用的基础资料和相应的控制方式 强化基础资料的统一管理、易控制、易使用。 预算管理 编制起点 提供了自上而下或自下而上的集团预算编制流程 满足集团全面预算灵活应用的要求; 编制流程 提供以产定销或以销定产全面预算编制流程和导航图 规范全面预算编制流程;操作直观简洁 编制依据 集团下发的预算指标、过去的实际数据、以及关联的预算数据都可作为预算编制的数据来源 提供了预算编制的参考依据; 编制方法 提供了11种基于统计方法的预算预测模拟,预测模拟的数据可直接填入预算 提供了预算编制的科学方法; 核算项目预算执行情况表 按成本中心、利润中心、部门、费用、人员等多角度灵活分析预算执行情况表 为企业过程控制和考核体系建立了依据 预算模版 集团建立预算模版和编制的数据来源,并统一下发,统一编制 提高编制效率和数据的统一性、提高数据的准确性 预算的多级审批 预算的编制、申请单的多级审批 符合多角色人员对业务的审核的处理 预算编制格式 预算编制需要制作编制模版,按照模版统一编制 资金管理 资金管理模式 支持企业集团内部银行、结算中心和财务公司三种资金管理模式 注重客户的信息化投资价值;满足多种资金管理模式 业务预警 具有到期业务的预警功能;网上结算通知单到达的提醒功能 协助业务人员及时处理业务;让业务人员轻松工作。 利息计算 能够自定义或自动判断利息计算期间、自动产生利息凭证或汇总的利息凭证,以及罚息处理 能够处理复杂业务的处理,满足客户的实际业务需求 资金流整合 将企业业务环节的应收应付、出纳环节现金、集团资金结算业务单据进行无缝联接; 加速资金周转,提高资金利用效率;减少工作量、提高工作效率和质量; 集团票据 及时查询、统计集团票据资金情况 加强票据管理,提高资金预测和资金使用效率 业务财务一体化处理 资金结算业务与财务一体化处理 提高做账效率、减少错误 合并账务 核算体系 集团下发统一组织信息、作账制度、科目、核算项目等会计核算体系; 通过下发规范了集团各单位的科目、核算明细、会计制度; 核算明细 集团下发核算项目明细可以按照组织进行授权 满足核算项目按组织授权管理的需求 应用模式 集团以推拉模式建立财务集中的运做平台; 保障集团合并的账务数据有统一的口径进行分析和监控 汇总方式 能够按集团的中间组织、按行业、按地域、按财务组织等任意搭配、随时汇总处理 中间组织任意搭配组合,由使用者随设随用,非常灵活,提高了用户的易用性 合并报表 多语言、多币别、多制度 具备了对多语言、多币别、多会计制度的支持;提供了强大的外币折算功能; 满足了跨国集团、海外上市公司、合资公司的业务的需求 数据上报 将子公司财务核算和合并报表联接,子公司报表自动取数,在线审核、检查、提交报表; 减少子公司工作量;加速合并报表上报速度;提高了报表上报数据的质量; 快报业务 自动编制、自动汇总 快捷准确反映企业经营 导航图 提供系统初始化导航图和合并报表导航图 直观简洁、易学易用 离线应用 文件式数据下发与上报 满足了网络条件较差企业的应用 动态报表 动态表数据采集、汇总与分析,外币折算 建立灵活、有效的财务报告平台; 升级处理 合并报表可独立于K/3整体安装使用 独立使用更灵活、提高投资回报价值 合并多级模式 支持集团多级合并的应用模式 更符合大型集团企业的应用 外部折算 支持外部折算功能 满足海外或香港上市公司的需要 报表检查 上报的数据可进行表间数据关系检查、表内数据关系检查; 提高了合并、汇总报表数据的准确性 应用实例 新合并报表已经有招商局集团、东吴证券、珠江船务、蒙牛集团等集团公司的实际应用 已经得到实际验证 报表附注说明 对报表项目中单一项目能够进行附注说明 更加符合实际应用