怎样衡量开放式基金的投资风险？
依据数理统计方法，开放式基金的系统性风险和公司特别风险可以用beta系数和标准差来衡量。基金的beta系数，反映了基金投资回报率的变化与股市大市指数变化之间的关系。即指数每增加或减少单位数量，基金投资回报率将增加或减少的幅度。基金的标准差，是一个数理统计学的概念，简单地说，它反映了某一基金在一定时期内的投资回报率偏离其平均回报率的程度。 　　投资者也可以通过分析和关注招募说明书、年报酬率、季度报酬率、基金净值的逐日波动、基金的市盈率、基金的现金持有比率来判断开放式基金的风险。这种方式比较简单，不涉及复杂的数字分析。