- 新手，请问份额净值和累计净值是什么意思啊！如题
- 如题
- 基金份额净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总值扣除负债后的余额，该余额是基金份额持有人的权益。按照公允价格计算基金资产和负债的过程就是基金的估值。
基金份额净值，即每一基金份额代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：
基金份额净值=(基金资产总值－基金负债)/基金份额总数
其中，基金资产总值指基金购买的各类证券、银行存款本息、应收申购款以及其他投资所形成的基金财产的总值。基金负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用，应付资金利息等。基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。
累计份额净值=基金份额净值+基金成立后累计分红