- 是不是错了?富国天利昨天是1.21.今天怎么是1.16.是不是净
- 富国天利昨天是1.21.今天怎么是1.16.是不是净值搞错了.
- 请看富国公司3月28日的分红预告的相关部分:“对基金持有人拟分配的红利为每10份基金份额0.6元,现将分红预告如下:
一、 收益分配时间:
1、权益登记日:2007年4月2日
2、除息日:2007年4月3日
3、具体分红方案公告日:2007年4月4日
4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值(NAV)确定日:2007年4月3日”
今天是除息日,所以净值下降。建议下次有类似情况,先仔细查公告。