所谓“T日”就是指当天吗？
T日：指日常申购、赎回或办理其它基金业务的申请日，且必须在股市收市前即下午三点以前办理的； T＋N日：指自T日起的N 个工作日(不含T日)，而工作日指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。 基金的申购与赎回实行＂未知价＂原则,即基金的申购、赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金单位净值为基准进行计算；所以在当日下午三点以前发生的申购、赎回按当日收市后计算的基金单位净值为基准进行计算份额，否则按第二个工作日的单位净值计算。