- 基金收益怎么计算?我2007年买了1万元的融通基金,当时是面值1
- 我2007年买了1万元的融通,当时是面值1.00元,买了9000多份,现在融通每份面值只有0.86左右,明明是赔钱,可是我的银行账户却显示收益为正,这是怎么回事呢?
- 不知你买的是融通系的哪只。单从净值的角度看,你的投资一定是亏钱的。但可能有一种原因,那就是你的基金是选择的现金分红,而其间该基金又分过红,分红的钱已到你的银行卡上,所以才会出现净值看似下降,而帐户显示的收益却是正的。
看了一下,你买的应是融通新蓝筹,基金净值为:0.86
该基金07年有两次分红,以下是该基成立以来的分红记录:
权益登记日 登记日基金份额净值(元) 每十份基金分配红利金额(元)
2007-08-17 1.0058 7.30
2007-03-19 1.0222 11.50
2006-08-04 1.1660 1.50
2006-05-26 1.3967 0.80
2004-04-01 1.0961 0.35
2004-02-13 1.0916 0.45
2004-01-14 1.1158 0.30
2003-12-22 1.0523 0.15
2003-06-25 1.0003 0.17
2003-04-28 1.0177 0.32
2003-03-14 1.0081 0.11