- 交银精选是本月26号拆分吗？请问是当天可购买还是下周一才能买？
- 交银精选是本月26号拆分吗？请问是当天可购买还是下周一才能买？
- 关于对交银施罗德精选证券投资基金实施基金份额拆分和限量销售的公告
--------------------------------------------------------------------------------
2007-01-23
为了满足广大投资者的需求，进一步优化交银施罗德精选股票证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”；基金代码：前端519688，后端519689）的基金份额持有人结构，经基金管理人交银施罗德基金管理有限公司和基金托管人中国农业银行协商，本基金管理人将对基金实施基金份额拆分和限量销售。现将有关情况公告如下：
一、拆分日
2007年1月26日。
二、拆分对象
拆分日登记在册的基金份额。
三、拆分方式
基金拆分日日终，基金管理人将根据基金份额拆分比例对持有人拆分日登记在册的基金份额实施拆分。拆分后，持有人基金份额数按照拆分比例相应增加，拆分日基金份额净值调整为1.0000元。拆分公式为：
基金份额拆分比例＝拆分日基金总资产净值/拆分日登记在册的基金份额总数（拆分前基金份额总数）
拆分后基金份额＝拆分前基金份额×基金份额拆分比例
其中，基金份额拆分比例保留到小数点后9位，拆分后场内基金份额截位保留到整数位，拆分后场外基金份额截位保留到小数点后2位，由此产生的误差归入基金财产。
基金份额拆分后，基金份额总额与持有人持有的基金份额数额均相应调整，对持有人的权益无实质性影响。
四、基金拆分日当日及后续的申购、赎回与转换
为了基金份额拆分的顺利实施，自拆分日2007年1月26日起暂停本基金的转换入业务、场外转托管业务和场内申购业务。本基金的赎回和转换出业务照常进行。本基金的场外转托管业务于2007年1月29日起恢复，不再另行公告。日后本基金管理人将另行择机公告恢复本基金的转换入业务和场内申购业务。
拆分日的申购、赎回和转换出申请以拆分日基金份额净值（1.0000元）计算申购份额、赎回款项和转换出份额。
拆分日后，基金份额净值将在拆分日基金份额净值（1.0000元）的基础上变动，投资者申购、赎回和转换出价格将以此为基础计算。
五、限量销售
为了基金日后平稳投资运作和建仓的需要，本基金管理人自拆分日起的两周内对基金总规模实行限量。在满足限量条件的前提下，本基金可以在拆分日起两周内的任何一个交易日，包括拆分日当日暂停本基金的日常申购业务（转换入业务于拆分当日起暂停，下同）。日后本基金管理人将另行择机公告恢复本基金的日常申购和转换入业务。
1、拆分日当日暂停申购的情形：若拆分日前一工作日，预计当日的有效申购申请全部确认后将使拆分后基金总份额接近、达到或超过100亿份，则本基金管理人将于拆分当日在公司网站上公告自即日起暂停本基金的日常申购业务。拆分当日提交的申购申请视为无效。但拆分日前一工作日提交的有效申购申请将予以全部确认。
2、拆分日后暂停申购的情形：若拆分日不暂停本基金的日常申购业务，则本基金自拆分日开始实施限量销售。限量销售期间，若预计当日的有效申购申请全部确认后将使本基金总规模接近、达到或超过100亿份，本基金管理人将于次日在公司网站上公告提前结束本次限量销售，并自该日起暂停接受本基金的申购业务。若暂停申购日前一工作日申购的基金份额全部确认后本基金总规模不超过100亿份，则所有的有效申购申请全部予以确认；若超过100亿份，则暂停申购日前一工作日的有效申购申请采用“比例确认”的原则给予部分确认，未确认部分的申购款项退还给投资者。
申购申请确认比例的计算如下，计算结果保留到小数点后两位：
当日净申购申请份额=当日有效申购申请份额-当日有效赎回申请份额-当日有效转换出申请份额
注：由于转换入业务自拆分日起暂停，因此净申购申请份额的计算公式中没有转换入申请份额一项。
若拆分当日的有效申购申请需采用比例确认，则上述确认比例计算公式中的当日登记在册的基金总份额为拆分后的基金总份额。
按照上式计算的确认比例，投资人当日提交的有效申购申请部分确认的金额计算如下，计算结果保留到小数点后两位（即百分比整数位）：
投资者当日申购的前端申购费按照最后申请确认金额对应的费率计算。
六、拆分结果和申购申请部分确认结果的公告和查询
2007年1月29日，基金管理人将基金份额拆分比例予以公告。基金份额持有人可以自2007年1月30日起（含该日）在销售机构查询其原持有份额的拆分结果。
若暂停申购日前一工作日的有效申购申请采用比例确认，确认比例将于暂停申购日起的2个工作日内予以公告。
七、特别提示
1、由于基金份额持有人因本次拆分增加的份额于2007年1月30日起方可办理赎回和转换出业务，1月29日与30日投资者无法将其所持有的基金份额全部赎回，敬请投资者留意。
2、为确保基金份额持有人及时获得本次拆分信息，基金管理人将在公司网站（ ）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登相关拆分公告，敬请留意；投资者也可拨打本公司客户服务电话（021-61055000）咨询相关事宜。
3、若暂停申购日的前一工作日，投资者的申购申请被部分确认，则确认的申购申请的前端申购费按照申请确认金额对应的费率计算，且申购申请确认金额不受日常申购最低数额（单笔1000元）的限制。但基于本基金对基金帐户内最低保留余额规定为100份，若申购申请确认后基金帐户内的基金份额低于100份时，该部分份额将被强制赎回。
4、拆分限量销售期间若暂停申购，暂停申购公告将于暂停申购日当天在公司网站（ ）上公布，并于下一工作日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登，敬请投资者留意。
5、我们将在暂停申购日起的15个工作日内寄出本基金的交易确认书，最终确认份额以此为准，敬请留意。若投资者在此期间欲查询交易确认情况，或在规定时间内未收到交易确认书，请拨打客服电话021-61055000。