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基金的价格是由什么决定的?
基金的价格基础是基金单位资产净值,即基金资产净值除以基金单位数,而基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债、按照法律、法规、规章的有关规定可以在基金资产中扣除的费用后的价值,基金资产总值包括基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息、应收基金申购款及其他投资所形成的价值总和。
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