- 基金赎回手续费包括哪些?我买了易方达积极,买入价是0.9725,
- 我买了易方达积极,买入价是0.9725,现在赎回价1.0380,我卖了1W,它的申购费1.5%,日常赎回费0.5%,管理费1.5%,基金托管费0.25%,请问我的收益应是多少,如何的计算?
- 易方达积极成长证券投资基金
一、07年3月1日申购份额的计算：
申购费用＝申购金额×申购费率＝10000.00×1.5％＝150.00(元)
申购份数＝（申购金额－申购费用）÷T日基金份额净值＝(10000.00-150.00)÷0.9725≈10128.53(份)
二、07年3月28日赎回金额的计算：
赎回总额＝赎回数量×T日基金份额净值＝10128.53×1.0380≈10513.41(元)
赎回费用＝赎回总额×赎回费率＝10513.41×0.5％≈52.57(元)
赎回净额＝赎回总额－赎回费用＝10513.41－52.57＝10460.84(元)
三、27天的净收益＝10460.84－10000.00＝460.84(元)
注：基金管理费和托管费是每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，在每个工作日公布净值前均已扣除，所以我们看到的净值都是“净值”。